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棕榈油期货与现货的关系

棕榈油基差
一、期货交易与现货交易的区别

投资者们在做交易时,交易的是棕榈油期货合约,也就是未来棕榈油的价格,如果交易的是2101合约,那交易的就是20211月份棕榈油的价格,而现货交易就是发生在现在的交易,俗称“一手交钱,一手交货”。

二、期货与现货的关系

虽然现货价是现在的价格,期货价是未来的价格,但他们之间却存在着一定的联系。在期货中,有一个词语交“基差”,其实就是现货价与期货价的差额。当现货价格比期货价低时,基差为负;当期货价格比现货价低时,基差为正。

这代表着近期现货出现缺货,供不应求。理论上来说,越临近交割期,期货的价格越趋近于现货的价格。

三、期现套利

在日常交易中,现货与期货多少都会相差一定数额,但有一个合理的区间,如果超过这个合理区间,那就可以做期现套利。这是一种利用基差来交易的一种方式:就是通过期货与现货之间的差额来进行交易来赚取利润的方式。

我们来举个例子:当棕榈油现货价格偏低,二期货价格偏高时,棕榈油基差扩大,那么我们可以买入现货,卖出期货,等到现货与期货价格趋于正常,基差回归正常值时,再卖出现货,买入期货平仓。

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                  棕榈油期货交易规则

中信建投期货具有原油期货、沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、螺纹钢期货、橡胶期货、黄金期货、白银期货、PTA期货、铁矿石期货、豆粕期货、商品期权、金融期权等的交易权限,且是中国期货业协会的普通会员。


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