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宏观周报:资金偏紧,商品总体处于回调期(第20201027期)

宏观、股市及大宗商品

作者:龚吉安

期货投资咨询资格证号: Z0011063

观点综述

1、金融市场资金面:上周央行公开市场共有1000亿元逆回购到期,外加800亿元国库现金定存到期。10月26日,央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,今日500亿元逆回购到期,本周央行公开市场有3200亿元逆回购到期进入10月,资金面偏紧,利率有所上升。

2、宏观经济景气度:经济基本面向好、宏观数据好于预期,工业增加值,社会零售总额同比转正。房地产方面略有下滑,总的来说三季度经济稳中有进。预计四季度,GDP增速有望达到6%以上。

3、股票市场:2020年10月26日,上证指数3251.12点,深证指数13191.25点,创业板指数2617.74点;2020年10月23日,我国沪深两市融资余额达到14195.58亿元,融券余额达到983.56亿元,主板资金净主动买入额-108.27亿元,创业板资金净主动买入额-163.86亿元。近期股市观望为宜。

4、商品期货:10月下旬,大宗商品偏空对待,原油价格区间震荡为主,石油化工板块整体偏弱,价格上涨空间有限,但橡胶需重点关注趋势性上涨行情;黑色板块除焦炭外整体转向看空;有色板块汽车需求改善,沪铜和锌价短期震荡;煤化工板块甲醇下游开工下降,价格上涨空间有限,其他商品观望为宜;农产品持续性看好,包括油脂和棉花仍在上涨周期中。


一、SHIBOR利率

10月26日,央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,今日500亿元逆回购到期。

二、货币

9月M2同比增10.9%,增速较8月提升0.5个百分点。新增人民币贷款1.9万亿,同比多增2116亿元。人民币贷款余额同比增速与8月持平为13%。新增社融3.48万亿,同比多增9658亿,社融余额同比增13.5%,增速较8月提升0.2个百分点。

9月新开工同比-4.2%;施工面积同比3.1%,竣工面积-11.6%;新开工面积和竣工面积敞口扩大。

截至2020年10月,商品房交易回升33.42万平方米,一线城市成交套数6675,汽车零售较好。

9月社会零售额同比增长3.3%;9月份汽车零售总额为3866亿元,同比增长11.2%,成为消费进一步回暖的重要推手。

汽车轮胎的开工率持续创新高,对于橡胶的需求将持续改善。

三、股市

2020年10月26日,上证指数3251.12点,深证指数13191.25点,创业板指数2617.74点,

2020年10月23日,我国沪深两市融资余额达到14195.58亿元,融券余额达到983.56亿元,主板资金净主动买入额-108.27亿元,创业板资金净主动买入额-163.86亿元。

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