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3月24日期市早参:螺纹钢短线偏震荡回落 豆粕价格持续下跌

有色早评

【沪铝】

基本面:3月23日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,150元/吨,较上一交易日增加40元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,540元/吨、18,130元/吨、18,100元/吨。3月23日,电解铝升贴水维持在贴水90元/吨附近,较上一交易日维持不变。3月22日,LME铝库存为541,325吨,较上一交易日减少550吨,注销仓单占比为20.21%。2023年02月,国内进口铝土矿11236157.91吨,较上一个月减少1144762.65吨。

后市展望:美联储加息节奏放缓,后续可能不会继续激进加息。目前铝价逼近铝冶炼成本,下方成本支撑较明显。国内铝消费有回暖迹象。沪铝库存,铝社会库存继续维持在同期较高水平。

操作建议:激进投资者可以考虑轻仓试多。

【沪铅】

基本面:3月23日,长江有色市场1#铅平均价为15,400元/吨,较上一交易日增加25;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,250元/吨、15,300元/吨。3月23日,1#铅升贴水维持在贴水-120元/吨附近,较上一交易日减少25。3月22日,LME铅库存为25,725吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为17.59%。

后市展望:新能源乘用车销售环比增速下降。铅蓄电池需求不强,铅供给改善有限。沪铅库存、LME铅库存均变化不大。铅以震荡趋势为主。

操作建议:暂时观望。

贵金属早评

【黄金】

行情回顾:昨日COMEX4月黄金期货收涨2.39%,报1996美元/盎司,创一年多来的最高收盘价。

宏观面:银行业危机后,尽管美联储主席鲍威尔推迟了市场对今年降息的预期,但市场更关注的是美联储对该声明的“降低鹰派程度”的调整:从声明文本中删除“持续加息可能是合适的”的表述,转变为“一些额外的政策紧缩”,这一美联储措辞的重大变化表明央行“接近加息周期的尾声”。美国财政部长耶伦昨日改口表示,如有必要,未来可能会再次部署支持硅谷银行和签名银行客户的联邦紧急行动。在周三的国会听证会上耶伦表示监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系的美国财长耶伦,在仅仅一天后,同样在美国国会,她改口称,准备在必要时采取额外的存款行动;采取强有力措施,以确保银行形势安全;可能会再次使用重要的防风险蔓延工具。美股周四由跌转涨,黄金期货主力合约收涨。

基本面:3月23日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为925.42吨,较前一交易日增加2.31吨。ETF买家也在支撑黄金。

后市展望:美联储不得不平衡通胀风险和经济稳定,这两个因素都可能推动黄金的进一步避险需求。中长期看涨预期不变。

操作建议:恐慌情绪仍存,金价短线震荡偏强,可能试探前高。

【白银】

行情回顾:COMEX白银期货上涨1.9%,报23.115美元/盎司,最高触及23.3美元。

宏观面:同黄金 

基本面:3月23日,全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14291.58吨,较上一交易增加约20吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:短线震荡偏强

黑色系早评

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2305下跌2.02%。

基本面:数据显示,本周螺纹钢周度产量300.02万吨,环比下降3.91万吨,钢厂库存279.7万吨,环比下降1.47万吨,社会库存837.57万吨,环比下降20.94万吨。钢材五大品种周度产量959.89万吨,环比上升0.7万吨,两库库存1512.92万吨,环比下降38.97万吨。近期受硅谷银行与瑞信银行系统性风险事件影响,大类资产承压,黑色板块也受此影响震荡调整。

核心观点:中期钢价或仍然处于震荡反弹走势之中,短线偏震荡回落。

交易策略:激进投资者前期多单继续轻仓持有。

【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2305下跌2.01%、焦煤2305下跌0.36%,焦炭2305下跌0.99%。

基本面:数据显示,3月13日至3月19日当周全球铁矿石发运总量2862.0万吨,环比减少101.5万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2405.5万吨,环比减少23.3万吨,3月17日全国45个港口铁矿库存为1.37亿吨,环比下降87.15万吨。焦煤港口库存128.3万吨,环比下降10.4万吨。

核心观点:黑色原料中线震荡偏多对待,短线震荡偏弱。

交易策略:原料建议中线逢低震荡偏多操作,短线建议观望。

农产品早评

【油脂】

行情回顾:油脂期价再度大幅下跌,截止收盘,豆油Y2305合约下跌1.90%,棕榈油P2305合约下跌3.24%,菜油OI2305合约下跌3.64%。

基本面:马来西亚副总理兼原产业部部长表示,马来西亚将在全国范围内分阶段在运输行业实施B20生物柴油计划。全国范围的推广将取决于国内生物燃料掺混基础设施的可用性。自2019年以来,马来西亚一直强制要求工业部门实施B7掺混计划。马来西亚是世界第二大棕榈油生产国,在2020年启动了B20计划,但去年放慢了实施速度,以优先确保植物油供应。

后市展望:美联储3月加息25个基点,基本符合市场预期,但美联储主席以及美国财长的讲话偏空,市场反映偏空。油脂边际供应改善的预期利空,导致近期油脂价格持续下跌,在进入3月后,需求季节性走弱,导致国内油脂整体维持偏弱走势。

操作建议:观望。

【粕类】

行情回顾:豆粕期价震荡下跌,截止收盘豆粕M2305合约下跌1.83%。

基本面:预计巴西大豆产量料为1.536亿吨,较1月底的上次预估高出100万吨。其预计2023年大豆、豆油和豆粕的收成和出口将好于预期,但其维持油籽加工预估。

后市展望:豆粕价格在供应充足以及需求不旺的双重利空下持续下跌,后市伴随南美大豆的大量到港,油厂压榨开工率有所提高,豆粕价格将继续弱势运行。

操作建议:观望为宜。

(来源:华龙期货)

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