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虹建周报|指数周报|宏观预期向好 短期注意回调风险(第20230620期)

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作者:龚吉安

期货投资咨询证号:Z0011063

关键词:基差走弱、降息、梅雨季

一、商品综述

宏观预期向好 短期注意回调风险

数据来源:中信建投期货杭州分公司

虹建商品指数

上周虹建商品指数环比上涨1.3%,商品整体维持上涨趋势。

国外方面,先是美国劳工部公布的5月CPI数据好于预期,带动美元指数下行。后美联储6月“跳过”加息、为加息按下“减速键”,利多美元计价商品。

整体而言,5月社融、M2等金融数据均继续下降,再次验证经济复苏进程偏弱。但同时央行将逆回购利率和MLF、SLF接连下调了10bp,从侧面证明了政府救市的决心,一系列的稳增长政策落地有利于提振市场信心,给出目前国内前正处于经济复苏的进行时的信号,长期宏观经济向好。但短期盘面已对宏观利多进行了充分的展现,因此本周和节后短期难有进一步的上行动力,短期注意回调风险。

宏观预期向好 短期注意回调风险

数据来源:中信建投期货杭州分公司

虹建商品基差率

商品上周整体普涨,但基差出现回落,或是上涨的短期逗号。此外,本周南方地区正在进入梅雨季节,水电充足不利于煤炭的需求。且本周恰逢端午假期,受政策与供应干扰较多,建议轻仓过节。长期商品依旧向好,但短期来看,本周处于风险大于收益的时间节点,需做好风险控制。

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