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宏观、股市及期货大宗商品(20201020期)

作者:龚吉安

期货投资咨询资格证号: Z0011063

观点综述

1、金融市场资金面:上周央行共进行了1000亿元逆回购操作和5000亿元MLF操作,净投放1900亿元。本周央行公开市场共有1000亿元逆回购到期,外加800亿元国库现金定存到期。进入10月,资金面偏紧,利率有所上升。

2、宏观经济景气度:经济基本面向好、宏观数据好于预期,工业增加值,社会零售总额同比转正。房地产方面略有下滑,总的来说三季度经济稳中有进。预计四季度,GDP增速有望达到6%以上。

3、股票市场:2020年10月19日,上证指数3,312.67点,深证成指13,421.19点,创业板指数2,689.67点。2020年10月16日,我国沪深两市融资余额达到14,238.2亿元,融券余额达到973.87亿元,主板资金净主动买入额-27.22亿元,创业板资金净主动买入额-70.54亿元。

4、商品期货:原油价格区间震荡为主,石油化工板块整体偏弱,价格上涨空间有限,但短纤、橡胶需重点关注趋势性上涨行情;黑色板块除铁矿外整体转向看空;农产品持续性看好,包括油脂和棉花棉纱仍在上涨行情中。

一、SHIBOR利率

10月19日,央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,有800亿元国库现金定存到期。因此,央行公开市场全口径净回笼300亿元。

二、货币

9月M2同比增10.9%,增速较8月提升0.5个百分点。新增人民币贷款1.9万亿,同比多增2116亿元。人民币贷款余额同比增速与8月持平为13%。新增社融3.48万亿,同比多增9658亿,社融余额同比增13.5%,增速较8月提升0.2个百分点。

8月社会零售额同比增长0.5%,9月社会零售额同比增长3.3%;9月份汽车零售总额为3866亿元,同比增长11.2%,成为消费进一步回暖的重要推手。

三、纺织行业

近期8月全国纺织品出口额147.2亿美元,同比增长47%;服装出口额162.1亿美元,同比增长3.2%,实现年内首次月度正增长,主要是因为外贸旺季叠加海外订单急速从印度等国转移到国内生产。

四、股市

2020年10月19日,上证综合指数达到3,312.67点,深证成分指数达到13,421.19点,创业板指数达到2,689.67点。

截至2020年10月16日,我国沪深两市融资余额达到14,238.2亿元,融券余额达到973.87亿元,主板资金净主动买入额-27.22亿元,创业板资金净主动买入额-70.54亿元。

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